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永茂泰:永茂泰2020年年度报告

更新时间:2021-08-26

  股份有限公司永茂泰 2020年年度报告公司代码:605208 公司简称:永茂泰上海永茂泰汽车科技股份有限公司2020年年度报告中国.上海永茂泰 2020年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、公司负责人徐宏、主管会计工作负责人姜留奎及会计机构负责人(会计主管人员)叶楚楚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以公司总股本188,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),共计派发现金红利人民币28,200,000.00元(含税) 六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

  七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。

  公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分十一、其他□适用√不适用 永茂泰 2020年年度报告目录第一节释义.........................................................4 第二节公司简介和主要财务指标.......................................4 第三节公司业务概要.................................................8 第四节经营情况讨论与分析..........................................12 第五节重要事项....................................................23 第六节普通股股份变动及股东情况....................................35 第七节优先股相关情况..............................................39 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................40 第九节公司治理....................................................44 第十节公司债券相关情况............................................46 第十一节财务报告....................................................47 第十二节备查文件目录...............................................149 永茂泰 2020年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义上海零部件指上海永茂泰汽车零部件有限公司,公司子公司安徽零部件指安徽永茂泰汽车零部件有限公司,公司子公司安徽铝业指安徽永茂泰铝业有限公司,公司子公司四川铝业指四川永学泰铝业有限公司,公司子公司烟台通泰指烟台通泰再生资源有限公司,公司子公司一汽大众指一汽-大众汽车有限公司上汽集团指上海汽车集团股份有限公司上汽通用指上汽通用汽车有限公司上汽大众指上汽大众汽车有限公司长安马自达指长安马自达发动机有限公司磊昶投资指上海磊昶投资合伙企业(有限合伙),公司股东宏芝投资指上海宏芝投资合伙企业(有限合伙),公司股东华域麦格纳指华域麦格纳电驱动系统有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 工信部指中华人民共和国工业和信息化部原铝、电解铝指以自然界的铝土矿为原料,通过化学方法提取为氧化铝,然后通过电解得到液态或固态的铝废铝指是工业生产和社会消费中产生的能够回收后循环利用,生产出再生铝的含铝废料铝合金指由纯铝添加一定的合金元素制成,具有更好、更实用的物理力学性能,可以广泛应用于多种生产领域铝液直供指生产铝液并直接销售给客户使用。

  铝液直供可以避免铝合金锭重熔造成的材料损耗和能源损耗,并能有效防止由于重熔所造成的质量波动,为后段的铸造工艺提供更可靠的原料汽车轻量化指在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地减轻汽车的整体重量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗和气体排放第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称上海永茂泰汽车科技股份有限公司公司的中文简称永茂泰公司的外文名称ShangHai Yongmaotai Automotive Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写Yongmaotai 公司的法定代表人徐宏永茂泰 2020年年度报告二、联系人和联系方式项目董事会秘书证券事务代表姓名姜留奎 联系地址上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 电话 传真 电子信箱 三、基本情况简介公司注册地址上海市青浦区练塘镇章练塘路577号公司注册地址的邮政编码201716 公司办公地址上海市青浦区练塘镇章练塘路577号公司办公地址的邮政编码201716 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所永茂泰605208无变更六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内) 名称天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座签字会计师姓名孙文军、王建报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司办公地址深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 签字的保荐代表人姓名卢旭东、张志华持续督导的期间2021年3月8日至2023年12月31日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元 币种:人民币主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%) 2018年营业收入2,696,218,121.872,642,823,175.772.022,493,945,296.13 归属于上市公司股东的净利润173,221,974.38124,366,883.0339.28111,553,523.12 永茂泰 2020年年度报告归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润131,407,552.41109,582,944.8919.92100,778,428.66 经营活动产生的现金流量净额25,149,407.08100,925,508.07 -75.08257,280,904.70 主要会计数据2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%) 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,243,190,299.611,066,037,318.3716.62939,740,006.41 总资产2,244,978,538.131,971,730,739.0813.861,704,886,376.55 (二)主要财务指标主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%) 2018年基本每股收益(元/股) 1.230.8839.770.79 稀释每股收益(元/股) 1.230.8839.770.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.930.7819.230.71 加权平均净资产收益率(%) 15.0012.40增加2.6个百分点12.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.3810.93增加0.45个百分点11.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额逐年减少的原因系:1.2018年度经营活动产生的现金流量净额较大,主要系2017年末部分应收账款集中在2018年度收回,同时当年度赊销采购原材料金额较大,应付材料款余额增加;2.2020年度经营活动产生的现金流量净额减少,主要系公司付现购买原材料备货金额大幅增加所致。

  八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用 九、2020年分季度主要财务数据单位:元 币种:人民币项目第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份) 永茂泰 2020年年度报告营业收入412,141,282.88680,563,429.32766,986,259.01836,527,150.66 归属于上市公司股东的净利润9,118,988.0459,919,566.5860,560,598.7043,622,821.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,102,903.1132,521,351.8748,594,060.9943,189,236.44 经营活动产生的现金流量净额93,570,190.22 -49,771,520.64 -35,033,224.7116,383,962.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目2020年金额附注(如适用) 2019年金额2018年金额非流动资产处置损益-3,070,064.62 -363,495.541,226,577.35 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外15,386,703.12 19,663,222.8013,291,872.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益42,893,914.09 54,024.03 -46,665.43 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影永茂泰 2020年年度报告响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,107,810.30 -489,634.26 -147,285.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -362,600.00 -1,191,400.00 少数股东权益影响额 所得税影响额-10,288,320.32 -3,717,578.89 -2,358,005.26 合计41,814,421.97 14,783,938.1410,775,094.46 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 单位:元 币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产 131,440.00131,440.00131,440.00 应收款项融资53,905,191.02165,051,884.82 交易性金融负债 1,499,223.751,499,223.75 -1,499,223.75 合计53,905,191.02166,682,548.571,630,663.75 -1,367,783.75 十二、其他□适用√不适用 第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司所从事的主要业务公司主要从事汽车用铸造铝合金和铝合金零部件的研发、生产和销售,经过多年的发展,已初步形成以“铸造铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。

  在铸造铝合金领域,公司已从事铸造铝合金产业链近二十年,为国内先进的铝合金生产企业之一、中国有色金属工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位,被上海市汽车工程学会等评选为“2019年最具潜力的汽车材料创新奖”单位,已连续两年被评选为上海市青浦区百强优秀企业,铝合金产品被评为上海名牌产品,广泛应用于汽车发动机、变速箱、车身结构件和通讯基站等领域。

  在铝合金汽车零部件方面,公司自主开发并生产的产品包括发动机下缸体、发动机油底壳、汽车变速箱端盖、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器压气机壳体、新能源汽车零部件等,在上海青浦、安徽广德和山东烟台建立了生产基地,具备从铝合金原料开发、模具制造、铸造成型、精密加工和自动化装配全流程的生产能力。

  永茂泰上海零部件公司为中国压铸协会理事单位,工信部绿色制造系统集成项目承担单位,第二届中国压铸企业50强,第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业、上海市科技小巨人企业,已与一汽大众、上汽集团、上汽通用、上汽大众、长安马自达等主要整车厂商建立了稳定的战略合作关系,连续多年入选上汽通用“优秀供应商”;先后获得上海汽车“杰出质量奖”,长安马自达“特殊贡献奖”等多项荣誉。

  永茂泰 2020年年度报告(二)公司产品及经营模式1.铝合金业务公司铝合金业务的主要产品形态为铝合金锭、铝合金液,主要客户及客户主要最终产品如下所示:主要客户销售的主要产品形态客户主要最终产品皮尔博格铝合金锭、铝合金液汽车发动机缸体、汽车发动机缸盖、车身结构件、5G散热器基板科尔本铝合金液汽车发动机活塞一汽铸造铝合金液汽车发动机缸体、汽车发动机缸盖苏州三电铝合金锭汽车空调压缩机缸体、汽车空调压缩机缸盖长安马自达铝合金锭汽车发动机缸体(1)生产模式公司铝合金业务主要采取以销定产的生产模式,即根据客户订单要求,制定生产计划,安排规模化生产。

  目前,公司铝合金业务的主要生产基地情况如下:产品类型所属公司所在地年产能备注铝合金锭安徽铝业安徽省广德市10万吨/年生产的铝合金锭销售给客户,用于生产汽车零部件、通讯基站零部件等铝铸件铝合金液永茂泰上海市嘉定区1.2万吨/年在客户厂区生产的铝合金液直接供给华域科尔本施密特活塞有限公司生产汽车发动机活塞四川铝业四川省成都市3.5万吨/年在客户厂区生产的铝合金液直接供给一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司生产发动机缸体等汽车零部件安徽铝业安徽省广德市8万吨/年生产的铝合金液直接供给租赁公司同一厂区从事发动机缸盖等产品生产的华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司使用与传统的铝合金锭销售的供货模式相比,铝合金液销售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序,可以减少客户对熔炼设备和工人的投入,避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损耗,并能有效防止由于铝合金锭重熔所造成的质量波动,为铸造工序提供更可靠的原料,同时可以减少客户铝合金锭的采购库存及对客户流动资金的占用,是较为先进的铸造行业铝原料的供应方式。

  (2)采购模式采购部门根据生产销售计划及库存情况组织采购,采购的原材料主要包括纯铝、废铝、硅、铜等;纯铝、硅和铜的市场供应充分,价格透明,公司与合格供应商通常通过询价、议价、竞价的方式按批次签署合同,采购价格主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格。

  公司主要通过与合格供应商签署季度或年度采购合同的方式采购新废铝,供应商在合同有效期内分批次供货,永茂泰 2020年年度报告或向合格供应商按批投标的方式进行采购。

  对采购旧废铝,公司主要通过参考废铝市场报价,对合格供应商以询价、议价的方式按批次进行采购;公司制定了《供方选择与评价管理规定》、《采购管理程序》等采购管理制度。

  在开发新供应商时,采购部门根据《供方调查表》对供应商进行初步背景调查后筛选出符合质量标准的供应商,再由采购部门组织质保部、技术中心通过实地考察、样品检验等方式对供应商技术水平与生产能力、产品的符合性及稳定性、交货周期、价格合理性、付款方式等评定标准进行审核,通过审核后列入合格供应商。

  采购部门定期会同质保部对供应商日常供货情况进行管理评估,确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理,满足生产交付和技术标准的需求。

  客户主要为汽车零部件生产企业,公司产品凭借优异的品质,在市场享有较高美誉度,拥有一批稳定的客户。

  公司产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价,并考虑损耗、合理利润等因素,与客户协商确定。

  2.汽车零部件业务公司主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产汽车用铝合金零部件,主要产品包括汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体、汽车空调压缩机缸盖、汽车发动机凸轮轴轴承盖、汽车发动机涡轮增压器壳体、各类支架等适应汽车轻量化需求的精密铝合金零部件产品。

  公司汽车零部件主要产品类别及主要客户的具体情况如下:主要产品类别典型产品图例主要客户主要产品类别典型产品图例主要客户汽车发动机下缸体长安马自达、上汽通用汽车涡轮增压器壳体 博格华纳汽车发动机油底壳上汽通用、一汽大众、大众动力、上汽集团汽车变速箱端盖上汽通用汽车空调压缩机缸体缸盖华域三电其他各类支架大众动力、上汽集团、上汽通用、上汽大众、一汽大众(1)生产模式公司汽车零部件业务主要采取“以销定产”的生产模式,在获得客户订单后,由制造管理部编制《月份生产任务书》,制订出合理的生产周期,经总经理审批后,及时组织生产。

  在整个生永茂泰 2020年年度报告产过程中,制造管理部、质保部、技术中心、销售部等密切配合,实时对产品制造过程进行监督和反馈。

  (2)采购模式公司生产汽车零部件的主要原材料为纯铝、废铝、硅和铜等,采购模式和价格确定方式与铝合金业务类似。

  除主要原材料采购外,公司还需要采购一些密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。

  (3)销售模式公司销售采用直销模式,客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商。

  知名汽车整车厂或汽车零部件厂商在选择上游零部件配套供应商过程中,通常具备一整套严格的质量体系认证标准,进入其供应商体系存在较高的准入门槛。

  企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证,还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核,方可成为候选供应商。

  公司成为候选供应商后,会与客户沟通新项目的开发内容,公司根据客户所提供的技术指标进行可行性研究分析及产品生产工艺设计研发,方案获得客户认可后,由销售部和技术中心根据原材料、人工、制造费用、合理利润等因素进行报价。

  公司中标或与客户协商一致后,双方签署项目合同,对产品系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项目各主要节点进行约定。

  项目开发过程主要包括模具及工装设计制造、生产设备配置、样件试制、PPAP(生产件批准程序),通常需要1-2年的周期,而从PPAP至项目达产,则通常需要1年左右的爬坡期。

  三、行业情况说明(一)铝合金业务所属的再生铝行业情况再生铝行业属于资源再生和循环经济范畴,行业的健康发展对于我国建设生态文明、推动绿色发展有重大的战略意义,是国家鼓励大力发展的行业。

  随着铝制品逐步进入报废周期,我国再生铝资源将会更加丰富,为我国再生铝行业发展提供有力支撑。

  随着我国加大环境保护力度和大力发展循环经济,未来再生铝行业的发展空间将会更加广阔。

  (二)汽车零部件行业情况汽车制造业是推动科技革命和产业变革的重要力量,是建设制造强国的重要支撑,是国民经济的重要支柱。

  在我国人均汽车保有量相对发达国家仍处于较低水平、中国经济保持长期向好趋势不变、汽车报废带来的新车购置需求保持良好增长趋势等背景下,未来我国汽车产量仍有较大增长潜力。

  二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用 永茂泰 2020年年度报告三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用 (一)上下游一体化协同发展公司主营业务包括铝合金业务和汽车用铝合金零部件业务两个板块。

  在汽车零部件产品开发过程中,公司可以利用上下游一体化发展的优势协同研发,对原材料成份进行优化调整,进而提高汽车用铝合金零部件的产品性能,满足客户的特定需求,提升汽车零部件业务的竞争力。

  (二)优质的客户资源公司是国内先进的铝合金生产企业之一,是中国有色金属工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位,主要生产多种不同牌号的铝合金产品,满足国内外汽车行业客户的需求。

  公司生产的铝合金锭和铝合金液产品已连续多年供应皮尔博格、科尔本、一汽铸造、苏州三电、长安马自达等优质客户。

  同时永茂泰与客户深度合作开展铝液直供业务,即在客户生产厂区就地供应液态铝合金,节约了二次熔化能耗,巩固了客户关系,实现了双赢。

  目前永茂泰已建成上海科尔本、安徽皮尔博格和成都一汽铸造三个铝液直供基地。

  在汽车零部件业务方面,经过多年的发展,公司已与一汽大众、上汽集团、上汽通用、上汽大众、长安马自达等主要整车厂商建立了稳定的战略合作关系,具备了与大众、通用等知名整车厂的同步开发能力,承接了多项为整车厂商配套的汽车零部件开发项目。

  近年来,公司陆续开拓了博格华纳、联合电子、华域麦格纳等知名汽车零部件客户,并在新能源汽车用铝合金零部件领域取得了较大进展,新能源汽车模组支架、电池包前端板等新产品逐步实现量产。

  (三)完善的产品研发和高品质的产品制造与成本管控能力凭借多年的业务实践经验,公司持续进行技术创新和设备改良,在产品方案设计、材料开发、铸造工艺控制、机加工工艺控制、模具设计与制造等多个环节形成了技术优势,从而在提升产品品质和生产效率的同时,降低了生产成本,增强了盈利能力。

  公司具备了与大众、通用等知名整车厂的同步开发能力,在满足客户需求的基础上,可协助其进行产品结构、性能、成本等方面的改良。

  公司自主开发了汽车用非热处理自强化高性能铸造铝合金材料,全面提升了铸造铝合金的力学性能,在满足汽车零部件高韧性高硬度要求的同时,降低了能耗,节省了热处理环节的成本;公司掌握了真空压铸、高压点冷、慢压射、环保喷涂、精确追溯等先进工艺技术,大大提高了产品的生产效率和产品质量。

  第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析2020年上半年汽车产业链受新冠肺炎疫情冲击严重,中国和其他主要汽车消费市场出现了深幅调整。

  但二季度开始,随着国内疫情得到有效控制,汽车产业链和供应链率先恢复,国内整车市场开始回暖。

  2020年下半年以来,受益于宏观经济企稳回升以及国内促进汽车消费的政策利好,国内车市出现快速反弹,逐步填补上半年疫情对销售的不利影响。

  全年国内市场销售整车永茂泰 2020年年度报告2,532.40万辆,同比下降2.2%。

  受疫情影响,铝、铜等大宗金属商品价格在一季度大幅度下跌,但随着国内企业逐步复产复工,价格逐步回升并创新高,大宗金属商品价格的大幅度波动也给公司铝合金业务的经营带来了不少挑战。

  面对困难,永茂泰管理层积极应对,一方面多次召集管理团队集体开会讨论,研究判断疫情对经济的影响和大宗金属商品的行情走势,择机开展金属商品期货套期保值;另一方面,结合国内外客户的复产复工情况,采取多种措施恢复生产,并从采购渠道开拓、集中生产安排、员工返岗调查、公路运输通关等多方面采取有效措施,开源节流,保证营业收入和净利润稳中有升。

  (一)铝合金业务1.抓住疫情难得机遇,成功开展商品期货套期保值业务受新冠疫情影响,2020年2-3月份大宗金属商品价格持续走低,至3月下旬,电解铝价格已跌至11,250元/吨左右,同时国内疫情已基本控制,铝加工厂已陆续复工复产。

  经2020年4月公司二届董事会临时会议授权,公司从2020年3月底开始,在价格处于相对低位时,择机进行了期货开仓买入操作。

  2020年7月至9月,由于大宗商品价格已基本恢复至疫情前的水平,公司对持有的部分期货合约陆续进行了平仓操作,全年实现投资收益44,261,697.84元。

  2.拓展采购渠道,并在价格相对低位时签订远期交货合同,锁定了原材料成本2020年下半年在国内经济逐步恢复,而国外疫情尚未好转、国外原材料价格相对较低时,公司及时开拓了国外原材料采购渠道,通过签订远期交货合同,锁定了原材料成本。

  3.多渠道降低能耗,从严控制成本本年度公司采用了多种措施积极控制天然气成本,降低能耗:一是多渠道开发供应商,通过比价等方式降低采购成本;二是积极对熔化设备进行技术改造、配件升级等有效降低了熔化设备的单位能耗;三是结合原材料品控和配料组合管理,优化生产工艺流程、安排集中化生产等措施进一步降低能耗。

  (二)汽车零部件业务近年来公司根据汽车行业智能化、网联化、数字化和电动化的趋势,积极进行数字化转型和产品转型。

  本年度公司对上海工厂生产车间完成了数字化改造,大大提高了车间的数字采集和实时监控和管理能力。

  在产品方面,积极承接并储备了一些新能源汽车零部件产品订单,积极推动产品和客户转型。

  零部件各工厂完成的主要工作如下:1.上海零部件工厂的上汽通用CSS50T下缸体自动化生产线开始大批量生产,全年供货量超过25万套,单品实现营业收入9,720.56万元;在新产品开发方面,本年度先后完成上汽通用CSS375T发动机下缸体、大众MEB平台华域麦格纳减速器壳体等产能建设和生产准备工作。

  2.安徽零部件出口产品-涡轮增压器压气机壳体克服疫情不利影响,全年实现营业收入6,397.21万元,较2019年度的4,292.15万元增长49.04%。

  安徽零部件三厂启动工程建设,并着手准备大众MEB平台横梁构件等新产品的量产准备工作。

  本年度被工信部评选为“绿色供应链管理企业”、“安徽省优秀民营企业”等荣誉称号。

  永茂泰 2020年年度报告二、报告期内主要经营情况2020年度公司实现营业收入26.96亿元,较上年同期26.43亿增长2.02%;全年铝合金业务销售额19.77亿元,较上年同期19.50亿元增长1.39%;全年汽车零部件业务销售额6.66亿元,较上年同期6.44亿元增长3.44%。

  2020年下半年公司准确地把握了主要原材料铝和铜价格趋势,适时调整备货策略,并进一步扩展了采购渠道,原材料采购成本有所下降。

  2020年公司汽车零部件业务的毛利率为21.93%,较上年同期提高了2.97个百分点,主要系生产难度大、毛利率高的汽车发动机下缸体和涡轮增压器压气机壳体销售收入增加所致。

  (2).产销量情况分析表√适用□不适用 主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%) 销售量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%) 铝合金锭吨99,713.6198,991.593,888.711.100.5322.80 铝合金液吨72,500.3372,507.3338.00 -14.46 -14.45 -18.42 汽车零部件万件2,295.252,334.8775.85 -1.41 -0.15 -34.31 产销量情况说明铝合金锭和铝合金液的销售量包括销售给本公司零部件子公司的自用量;铝合金液的销售量包括铝合金加工业务的销售量;本年度铝合金液生产和销售量下降主要系铝合金加工业务的销售量下降所致。

  (4).主要销售客户及主要供应商情况√适用□不适用 前五名客户销售额233,729.15万元,占年度销售总额86.69%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

  前五名供应商采购额88,012.47万元,占年度采购总额42.38%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

  3.费用√适用□不适用 2020年度销售费用、管理费用、研发费用基本与去年持平;财务费用32,968,631.49元,较上年度24,471,700.05元,增长34.72%,主要系贷款增加,相应的利息费用增加所致。

  4.研发投入(1).研发投入情况表√适用□不适用 永茂泰 2020年年度报告单位:元本期费用化研发投入39,615,725.36 本期资本化研发投入 研发投入合计39,615,725.36 研发投入总额占营业收入比例(%) 1.47 公司研发人员的数量135 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 9.41 研发投入资本化的比重(%) 0 (2).情况说明□适用√不适用 5.现金流√适用□不适用 现金流量项目本期数上年同期数变动比例(%) 原因说明经营活动产生的现金流量净额25,149,407.08100,925,508.07 -75.08 2020年度经营活动产生的现金流量净额减少,主要系公司付现购买原材料备货金额大幅增加所致。

  随着社会铝积蓄量迅速增加,国内铝报废高峰日渐临近,根据中国有色金属工业协会再生金属分会统计,最近五年我国国内废铝回收量的复合增速为10.8%,国内废铝回收量的提升将有利于再生铝市场的发展,促进铝供应结构的变化和社会的节能减排。

  当前,随着生态文明建设的不断推进,绿色发展和绿色消费得到了社会广泛的认同,给再生铝企业带来了新的发展机遇。

  同时,在制造业向智能化、数字化转型的大环境下,再生铝企业也面临生产方式数字化、智能化变革问题,具有一定规模效应的行业龙头企业,将可能进一步引领行业未来的发展方向。

  永茂泰 2020年年度报告汽车制造行业经营性信息分析1.产能状况□适用√不适用 2.整车产销量□适用√不适用 3.零部件产销量√适用□不适用 按零部件类别√适用□不适用 销量产量零部件类别本年累计去年累计累计同比增减(%) 本年累计去年累计累计同比增减(%) 铝制零部件2,334.872,338.47 -0.152,295.252,327.99 -1.41 按市场类别□适用√不适用 4.新能源汽车业务□适用√不适用 5.汽车金融业务□适用√不适用 6.其他说明□适用√不适用 有色金属行业经营性信息分析1矿石原材料的成本情况□适用√不适用 2自有矿山的基本情况(如有) □适用√不适用 (五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析□适用√不适用 (1)重大的股权投资□适用√不适用 (2)重大的非股权投资□适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产√适用□不适用 永茂泰 2020年年度报告项 目期初公允价值期末公允价值当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产 131,440.00131,440.00131,440.00 应收款项融资53,905,191.02165,051,884.82 交易性金融负债 1,499,223.751,499,223.75 -1,499,223.75 (六)重大资产和股权出售□适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析√适用□不适用 单位:人民币万元公司名称业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入净利润安徽铝业制造业铝合金锭、铝合金液3,80051,263.9429,043.93178,983.474,134.34 四川铝业制造业铝合金液2,0008,674.838,114.3123,387.031,684.89 上海零部件制造业汽车零部件15,00091,563.4232,540.2366,041.684,033.10 安徽零部件制造业汽车零部件10,00070,406.3719,991.1638,978.491,004.89 (八)公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用□不适用 1.再生铝行业发展趋势作为轻量化金属材料,铝及其铝合金已成为汽车制造、航空航天、建筑、机械设备和电子电器等行业的重要基础原材料,“以铝代钢”、“以铝节铜”等模式在诸多工业生产领域中被推广应用。

  在铝的生产和使用过程中,根据生产原料和生产工艺的不同,可以分为原铝和再生铝两大类;目前我国电解铝行业产能严重过剩,由于电解铝生产污染高、耗能大,被列为限制类产业,近年来又成为供给侧改革的限产调控行业。

  而再生铝属于废铝回收再利用,具有生产成本低、污染小、能耗低等特点;根据国际铝业协会(IAI)的一项调查,与原铝相比,再生铝只需要相当于5%的能量,只排放相当于5%的温室气体。

  根据《再生有色金属产业发展推进计划》,据测算,与原生铝生产相比,每吨再生铝相当于节能3,443千克标准煤,节水22立方米,减少固体废物排放20吨,因此,通常情况下使用废铝生产的铸造铝合金相对于使用电解铝生产的铝合金在生产成本上具有明显的竞争优势。

  2019年美国原铝铝合金113万吨,再生铝产量338万吨,再生铝产量占比约为75%。

  日本受资源条件限制,基本不生产原铝,但作为铝半成品的主要生产国,铝原料主要来自于回收利用和进口,因此,日本国内主要生产再永茂泰 2020年年度报告生铝。

  2014年德国生产铝制品113万吨,其中原铝铝合金53万吨,再生铝60万吨,再生铝占比超过50%。

  综合考虑到我国目前废铝供应、产业政策支持和再生铝下游应用市场拓展,我国再生铝行业具有广阔的发展空间。

  根据我国要在“十四五”期间构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的行业新形势,预计“十四五”期间国内消费将推动汽车、家电、电子产品等消费升级,促进旧产品循环利用,预计国内废旧金属回收量将会逐年增长;同时“十四五”期间也是生产生活方式全面向绿色转型的关键时期,使用再生原料制造的产品将会成为一种新时尚,再生有色金属行业也有望迎来新的发展机遇。

  2.汽车零部件轻量化的发展趋势铝合金铸件具有质量轻、比强度高、抗蚀性和铸造工艺性好、受零件结构设计限制小等优点,深受下游用户的青睐,特别是近年来汽车生产呈现轻量化、节能化趋势,铝合金铸件在汽车工业中得到了广泛的应用。

  铝合金因其较低的密度和优质的性能比重,在大幅降低车身重量同时,兼具突出的安全性能,在与镁合金、钛合金和碳纤维等热门轻质材料比较中脱颖而出,汽车铝化率不断提高。

  根据just-auto的调研数据,2007年以来,全球各地汽车用铝占车身总重量的比例成递增趋势,预计到2029年,北美汽车用铝量占车身总重量的比例将由2007年的7.7%上升至12.3%。

  目前中国乘用车平均用铝量为130kg/辆左右,根据汽车工程协会发布的《节能与新能源汽车技术路线年,我国单车用铝量将超过350kg。

  (二)公司发展战略√适用□不适用 永茂泰深耕铸造铝合金产业链近二十年,已初步形成以“铸造铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局,为汽车及通讯行业客户供应铸造铝合金及铝合金零部件。

  未来永茂泰将根据自身的特点和竞争优势,坚持上下游一体化战略,围绕铝合金产业链继续做大做强。

  在上游原材料领域,随着我国汽车、电机电器逐步进入报废周期,国内废铝原料供应占比将逐年提高,公司将会利用规模采购优势,择机组建自有的原料供应渠道。

  在下游铝合金零部件产品领域,随着传统燃油车向新能源汽车的快速变革和汽车车身轻量化的设计理念,预计仍会增加铝铸件的需求。

  我们将会密切关注汽车行业发展趋势,积极储备铝材料和铝加工工艺的研发和设计人员,择机拓展公司的产品和业务领域。

  (三)经营计划√适用□不适用 2021年是“十四五”的开局之年,既有国内疫情受控的有利条件,同时又面临芯片短缺影响整车生产、国外疫情反复等经营环境不稳定的风险。

  中央提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的背景下,国内整车销售市场预计仍将保持基本稳定。

  同时永茂泰 2020年年度报告“新冠疫情”的广泛影响深刻影响着整车和零部件企业,在大宗商品价格持续走高和新能源汽车快速发展的背景下,2021年传统燃油车供应链企业仍将面临较大的挑战。

  根据上述行业背景,2021年度永茂泰主要做好以下几方面的工作:(一)做好上游原材料采购渠道拓展和采购价格控制工作在全球货币政策宽松和通货膨胀预期较强的背景下,目前大宗金属商品价格已接近历史高位,这给公司原材料采购造成了较大的决策困难。

  一方面,公司应多方位拓展采购渠道,保证原材料供应;同时,也应积极研判大宗商品行情走势,做好库存控制和原材料价格套期保值工作。

  (二)汽车零部件公司做好新产品的量产准备工作上海零部件工厂做好上汽通用CSS375T下缸体的量产准备工作,确保下半年量产顺利,现有订单100%交付。

  安徽工厂做好博格华纳涡轮增压器压气机壳的订单产品的增量交付工作,以及大众MEB平台横梁构件的量产准备工作。

  烟台零部件工厂做好CVT250自动化生产线的产能提升工作,确保新产品的及时交付。

  (三)做好新产品的开发工作公司管理团队将根据新能源汽车的发展状况,密切关注电池、电控、电机等零部件的配套机会,积极承接和储备新能源汽车零部件产品;同时,根据消费升级对中高端车型需求的增加,积极承接开发为中高端车型配套的节能型发动机零部件订单。

  (四)做好固定资产投资规划和产品成本的控制工作根据整车消费主体不断分化的趋势,结合海外疫情的发展态势,做好现有产品产能评估和订单交付安排,控制投资节奏。

  各工厂根据年度预算和产品成本考核目标,结合铝价的行情变化,做好原材料的套期保值和生产成本的控制工作。

  (四)可能面对的风险√适用□不适用 (一)若新冠肺炎疫情出现反复,则可能对全球经济复苏造成不利影响,从而影响整车和下游铝合金原材料和汽车零部件的需求; (二)汽车芯片短缺对整车生产的影响存在一定的确定性,进而影响对下游的汽车零部件供应链企业的需求;(三)大宗金属商品价格大幅度波动的风险公司铝合金产品的销售价格与主要原材料的采购价格均受金属市场价格变动的影响,但公司铝合金产品的销售价格与原材料的采购价格波动幅度及波动时间存在差异,而原材料价格在一定幅度内波动时,公司汽车零部件产品价格难以及时进行调整,因此,如果未来铝、硅、铜等价格波动幅度较大,将可能对公司的销售收入和盈利水平产生较大影响。

  (五)其他□适用√不适用 永茂泰 2020年年度报告四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用 第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 公司已制定了现金分红政策,并在公司章程中进行了明确的约定;公司章程第一百六十一条规定,“1.公司本着重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性;2.公司可采取现金、现金和股票相结合的利润分配方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。

  在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配;3.在公司年度实现的可供股东分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下,则公司应当进行现金分红;若公司无重大投资计划或重大现金支出发生,则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的30%;4.公司应当根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。

  但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则:即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。

  ” (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元 币种:人民币分红年度每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 现金分红的数额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) 2020年01.5028,200,000173,221,974.3816.28 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况□适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用 二、承诺事项履行情况永茂泰 2020年年度报告(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与首次公开发行相关的承诺股份限售公司实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝以及高级管理人员章荣剑一、自永茂泰股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的永茂泰股份,也不要求永茂泰回购该部分股份。

  二、永茂泰上市后6个月内如永茂泰股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有永茂泰股票的锁定期限将自动延长6个月。

  三、本人不因实际控制或高管身份变更、职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺股票上市之日起36个月是是不适用不适用股份限售公司股东及作为公司董事的孙福荣、孙晓鸣、朱永,作为公司高级管理人员的姜留奎一、自永茂泰股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的永茂泰股份,也不要求永茂泰回购该部分股份。

  二、永茂泰上市后6个月内如永茂泰股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有永茂泰股票的锁定期限将自动延长6个月;三、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺;股票上市之日起12个月是是不适用不适用股份限售公司股东磊昶投资和宏芝投资一、自永茂泰股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业直接和间接持有的永茂泰股份,也不要求永茂泰回购该部分股份。

  二、永茂泰上市后6个月内如永茂泰股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业持有永茂泰股票的锁定期限将自动延长6个月股票上市之日起12个月是是不适用不适用股份限售公司实际控制人亲属章雄辉、徐精女自永茂泰股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的永茂泰股份,也不要求永茂泰回购该部分股份。

  股票上市之日起36个月是是不适用不适用股份限售公司首次公开发行股票并上市前的其他股东及公司监事自永茂泰股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的永茂泰股份,也不要求永茂泰回购该部分股份股票上市之日起12个月是是不适用不适用其他控股股东、实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝自公司股票上市交易之日起三年内,若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时,增持公司股份的稳定股价股票上市之日起三年是是不适用不适用永茂泰 2020年年度报告内其他公司自公司股票上市交易之日起三年内,若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时,回购公司股份的稳定股价股票上市之日起三年内是是不适用不适用其他公司董事(限于在公司领取薪酬的非独立董事)和高级管理人员自公司股票上市交易之日起三年内,若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时,增持公司股份的稳定股价股票上市之日起三年内是是不适用不适用其他控股股东、实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝及其一致行动人磊昶投资、宏芝投资所持永茂泰股票在锁定期满(包括延长的锁定期限)后两年内减持的,减持比例不超过本人/本企业累计持有永茂泰股份的50%,减持价格不低于本次发行并上市时永茂泰股票的发行价,且本人/本企业应至少提前3个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告;自发行人公告之日起3个交易日后,本人/本企业方可以减持永茂泰的股票锁定期满后二年内是是不适用不适用其他持有永茂泰股份的董事、监事、高级管理人员本人所持永茂泰股票在锁定期满(包括延长的锁定期限)后两年内减持的,其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价锁定期满后二年内是是不适用不适用其他公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员[注1] 长期有效是是不适用不适用其他公司[注2] 长期有效是是不适用不适用其他发行人控股股东、实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝[注3] 长期有效是是不适用不适用其他董事、监事、高级管理人员[注4] 长期有效是是不适用不适用其他公司[注5] 长期有效是是不适用不适用其他控股股东、实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝[注6] 长期有效是是不适用不适用其他董事、监事、高级管理人员(独立董事除外) [注7] 长期有效是是不适用不适用其他独立董事[注8] 长期有效是是不适用不适用永茂泰 2020年年度报告[注1]:当启动股价稳定措施的条件达成时,如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的措施,公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施:1.公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会和中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,向公司股东和社会公众投资者道歉;2.控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价措施的,不得参与公司现金分红,且其持有的公司股份不得转让,直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕;3.董事、高级管理人员未采取上述稳定股价措施的,公司将在前述事项发生之日起10个交易日内,停止发放该等董事、高级管理人员的薪酬,同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份(如有)不得转让,直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

  [注2]:1.本公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  2.若公司首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起30日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息,亦不低于提示性公告日前30个交易日本公司股票的加权平均价。

  3.本公司为公开发行股票并上市制作的招股意向书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

  有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。

  本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

  4.本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。

  若本公司未履行就本次发行所做的承诺,本公司将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。

  若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本公司将严格依法执行该等裁判、决定。

  [注3]:1.公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2.若公司首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将利用对发行人的控股地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后30天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作,并在前述期限内以二级市场价格购回本次公开发行时发行人公开发售的股份,回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息,亦不低于提示性公告日前30个交易日发行人股票的加权平均价。

  3.若首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失。

  有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。

  本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

  [注4]:1.公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2.若公司首次公开发行股票招股意向书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

  有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。

  本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

  [注5]:1.如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本公司需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;(2)本公永茂泰 2020年年度报告司未履行招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失,若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本公司将严格依法执行该等裁判、决定。

  2.如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。

  [注6]:1.如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本人需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得转让直接和间接持有的发行人股份,因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外;(3)暂不领取发行人分配利润中归属于本人直接或间接所持发行人股份的部分;(4)可以职务变更但不得主动要求离职;主动申请调减或停发薪酬或津贴;(5)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;(6)本人未履行招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失,若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本人将严格依法执行该等裁判、决定。

  2.如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。

  [注7]:1.如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本人需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得转让直接和间接持有的发行人股份,因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外;(3)暂不领取发行人分配利润中归属于本人直接或间接所持发行人股份的部分;(4)可以职务变更但不得主动要求离职;主动申请调减或停发薪酬或津贴;(5)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;(6)本人未履行招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失,若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本人将严格依法执行该等裁判、决定。

  2.如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。

  [注8]:1.如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本人需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得主动要求离职;(3)主动申请调减津贴;(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;(5)本人未履行招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;(6)本人未履行招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失,若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本人将严格依法执行该等裁判、决定。

  2.如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。

  永茂泰 2020年年度报告(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响□适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明□适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明□适用√不适用 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用√不适用 (四)其他说明□适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况单位:元 币种:人民币现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬600,000 境内会计师事务所审计年限6 名称报酬保荐人华泰联合证券有限责任公司3,000,000 聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因□适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施□适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因□适用√不适用 九、破产重整相关事项□适用√不适用 永茂泰 2020年年度报告十、重大诉讼、仲裁事项□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用√不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 员工持股计划情况□适用√不适用 其他激励措施□适用√不适用 十四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用 3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用 3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况□适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 永茂泰 2020年年度报告2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用 3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (四)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用 3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (五)其他□适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项1、托管情况□适用√不适用 2、承包情况□适用√不适用 3、租赁情况□适用√不适用 (二)担保情况√适用□不适用 单位:元 币种:人民币公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日) 担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计221,474,100 报告期末对子公司担保余额合计(B) 192,070,000 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 192,070,000 永茂泰 2020年年度报告担保总额占公司净资产的比例(%) 15.45 其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三)委托他人进行现金资产管理的情况1.委托理财情况(1)委托理财总体情况□适用√不适用 其他情况□适用√不适用 (2)单项委托理财情况□适用√不适用 其他情况□适用√不适用 (3)委托理财减值准备□适用√不适用 2.委托贷款情况(1)委托贷款总体情况□适用√不适用 其他情况□适用√不适用 (2)单项委托贷款情况□适用√不适用 其他情况□适用√不适用 (3)委托贷款减值准备□适用√不适用 3.其他情况□适用√不适用 (四)其他重大合同□适用√不适用 十六、其他重大事项的说明□适用√不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况(一)上市公司扶贫工作情况□适用√不适用 永茂泰 2020年年度报告(二)社会责任工作情况√适用□不适用 公司重视企业社会责任工作,通过为员工提供更广阔的发展平台,为客户提供高品质的产品,为政府贡献更多的税收,为股东提供更满意的投资回报,来积极履行应尽的社会责任,同时公司积极参与公益事业,倡导绿色、节能、互助、友爱、团队协作的工作氛围。

  一、保护员工权益,重视员工关怀 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规,切实维护员工合法权益。

  公司建立了较为完善的用工管理制度,与正式员工全部签订劳动合同,并为员工缴纳社会保险,保障职工享有劳动权利,促进员工关系和谐稳定。

  年初面对新冠疫情,企业主动作为,在全力以赴组织复工复产的同时,坚决承诺并践行不裁员。

  公司通过加大员工关怀、真情留人和出台一系列激励措施,进一步提升团队的凝聚力和向心力。

  二、重视安全生产公司始终将安全生产放在首位,以“安全第一,预防为主,综合治理”为安全生产方针,积极贯彻国家相关法律法规,建立了完备的安全生产管理控制制度,主要包括《安全生产责任制管理制度》、《员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度》、《安全生产目标管理制度》、《安全生产规章制度的管理制度》及《安全生产法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度》等一系列保障生产安全的内部管理制度。

  公司按照上述安全生产管理制度,定期召开安全生产例会,全面落实安全防护措施,保障员工人身和企业财产的安全;定期检查生产设备,排除生产过程中可能存在的安全隐患;开展新员工入职安全生产基础知识培训,经考核合格后再安排上岗;实行公司安全生产目标责任制,即将安全生产责任从公司总经理再逐级落实到各车间、科室负责人,并适时进行安全生产目标考核。

  三、倡导节能降耗意识,推行绿色环保理念公司在生产过程中主要实施了多种措施节能减排,包括与客户紧密合作,积极推广铝液直供业务模式(在客户铸造车间的同一厂区内就地供应液态的铝合金),减少铝合金锭二次重熔能耗;积极跟踪研究行业先进生产技术,推广运用蓄热式燃烧、低温熔炼、沉浸式熔炼和在线精炼等技术降低能耗;倡导人人节约用电的意识,积极推广使用节能灯具、节能电器和节能设备,并对各工厂主要耗能设备进行了节能化改造。

  通过对产品进行节能化设计、简约化包装,与供应链企业携手共同推进绿色供应链建设,其中安徽零部件工厂入选工信部“绿色供应链管理企业”。

  四、重视股东权益保护、积极履行各项纳税义务公司重视对股东特别是中小股东利益的维护,确保股东能够充分享有法律法规所规定的各项合法权益。

  公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的要求,完善法人治理结构,建立健全内控管理制度,推进公司规范化运作。

  司注重投资者关系管理,通过现场调研、投资者接待热线、投资者关系互动平台等多方式多维度、多层次加强与投资者的沟通交流。

  永茂泰 2020年年度报告公司按照国家法律法规积极履行各项纳税义务,近三年累计纳税2.79亿元,连续两年获得上海市青浦区百强优秀企业称号。

  五、扶贫救困,积极回报社会为促进区域慈善事业发展,承担更多社会责任,2020年度公司对上海市慈善基金会练塘镇慈善基金捐赠50万元,用于慈善教育及敬老助残等慈善项目;安徽铝业向广德市新杭镇人民政府捐赠教育扶贫基金10万元,用于新杭镇教育发展和扶贫济困。

  未来,公司将加大捐赠和扶贫力度,更加积极回报社会,切实履行上市公司的社会责任义务。

  (三)环境信息情况1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用□不适用 (1)排污信息√适用□不适用 公司在生产过程中有少量废水、废气、固体废弃物和噪音产生,不存在重污染的情况。

  公司高度重视环境保护工作,在生产经营中积极倡导环境保护理念,在工艺技术上持续努力进行绿色改造,购买了布袋除尘设备、余热再利用设备、环保喷涂设备、乳化液/清洗液循环利用设备、喷淋塔、油雾收集器、在线监测设备等多种环保设施,预防和减少对环境的污染。

  公司重要子公司安徽铝业的排污信息如下:主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况二氧化硫有组织1 60m烟囱检测口4.7mg/m3《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015) 9.1828吨36.375吨无氮氧化物有组织1 60m烟囱检测口42.9mg/m3《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015) 85.7337吨89.5吨无颗粒物有组织1 60m烟囱检测口7.2mg/m3《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015) 13.8932吨27.95吨无(2)防治污染设施的建设和运行情况√适用□不适用 报告期内,公司对废水、废气、噪声、固废采用不同的处理方式,相关处理设施及处理能力如下:污染物类别处理方式处理设施处理能力废水铝合金锭冷却用水:经冷却水循环水池处理后循环利用;生活污水处理设施、工业污水处理设施经设施处理后污水可达相应标准永茂泰 2020年年度报告清洗废水:采取混凝沉淀、气浮法等方式处理,达标后排入当地市政污水管网;或经油水分离装置处理后,分离出的水循环利用;生活污水:经隔油池、化粪池等预处理后排入当地市政污水管网,由污水处理厂集中处理废气熔炼废气:经除尘设施处理后排放;铸造废气:经铸造废气处理设施处理后排放除尘设施(主要由布袋除尘装置+排气筒组成);铸造废气处理设施(主要由活性炭吸附装置+喷淋塔组成) 处理后熔炼废气、铸造废气排放浓度均达到相应排放标准固废危废由公司委托有资质第三方单位进行安全处置;铝渣、布袋除尘器除尘灰等固废由公司或第三方综合回收利用- 危废处置第三方单位危废处理能力可满足公司处置需求公司有针对性地采用不同的处理方式,相应的处理能力及处理效果均符合相关法律法规规定的达标要求。

  (3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用□不适用 序号公司名称项目名称环境影响报告批复环保竣工验收1安徽铝业年产2万吨铝合金锭项目广德县环境保护局《关于安徽万泰铝业有限公司年产2万吨铝合金锭项目环评报告表审批意见》 广德县环境保护局《关于安徽万泰铝业有限公司年产2万吨铝合金锭一期工程年产1万吨铝合金锭建设项目环境保护验收意见》;此后,广德县环境保护局、建设单位、监测单位、环评单位等单位代表和专业技术专家组成验收工作组对该项目进行了自主验收2安徽铝业新增年产8万吨汽车发动机用铝合金项目安徽省环境保护厅《安徽省环境保护厅关于安徽万泰铝业有限公司新增年产8万吨汽车发动机用铝合金项目环境影响报告书审批意见的函》 广德县环境保护局、建设单位、监测单位、环评单位等单位代表和专业技术专家组成验收工作组对该项目进行了自主验收;此外,广德县环境保护局《安徽万泰铝业有限公司新增年产8万吨汽车发动机用铝合金项目(固废、噪声)竣工环境保护验收的批复》对固废、噪声进行了验收3安徽铝业年产8万吨汽车用液态铝合金项目广德县环境保护局《关于安徽永茂泰铝业有限公司年产8万吨汽车用液态铝合金项目环境影响报告书的批复》 安徽铝业、行业专家等组成验收工作组对该项目进行了自主验收;此后,广德县环境保护局《安徽永茂泰铝业有限公司年产8万吨汽车用液态铝合金项目(固废)竣工环境保护验收的批复》 (4)突发环境事件应急预案√适用□不适用 安徽铝业公司制定了《突发环境事件应急预案》,并已报当地环保部门备案。

  (5)环境自行监测方案√适用□不适用 安徽铝业公司根据国家的法律法规要求,制定了《2020年度环境监测方案》,明确了监测内容、监测项目、监测方式、采样频次和检测单位等要素,并制定了监测的质量控制措施,年度内按照该方案实施了自行监测。

  (6)其他应当公开的环境信息□适用√不适用 永茂泰 2020年年度报告2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用□不适用 报告期内,公司汽车零部件子公司不属于重点排污单位,公司定期委托有相关资质的第三方检测机构对公司废水、废气情况进行监测,根据委托机构出具的检测报告,公司废水、废气均符合相关法律法规要求达标排放。

  3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用√不适用 4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用√不适用 (四)其他说明□适用√不适用 十八、可转换公司债券情况□适用√不适用 第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表1、普通股股份变动情况表报告期。

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